地產(chǎn)資管界 作者：地產(chǎn)資管界
來源：地產(chǎn)資管界（ID：reamdaily）
近日，黑石集團（Blackstone）發(fā)布第三季度財報，數(shù)據(jù)顯示各項指標開始回暖。其在2020年三季度獲得17億美元凈收入，遠超去年同期的11.7億美元；其中，三季度可分配利潤為7.9億美元，微超去年同期7.8億美元。
10月份，黑石疫情后首次在國內(nèi)商業(yè)地產(chǎn)投資領域出手，以12億人民幣總價收購融創(chuàng)旗下上海香溢花園三期第四棟項目，受到廣泛關注。
業(yè)績回暖，資管規(guī)模再創(chuàng)新高
受疫情拖累，黑石集團年初業(yè)績遭受顯著損失，今年一季度，在遭受42億美元投資損失下，一季度總收入為-30.8億美元。但隨著全球股市趨穩(wěn)，其業(yè)績亦反彈。2020年二季度黑石集團所有業(yè)務開始實現(xiàn)增長，其中私募股權基金漲幅最高，為12.8%。
根據(jù)黑石集團本周公布的三季度財報，三季度總收入達30.3億美元，較去年同期總收入17.4億美元上升74%；截至三季度末，集團2020年實現(xiàn)累計凈收入29.64億美元，有效彌補了一季度損失。
黑石集團主席兼首席執(zhí)行官蘇世民（Stephen A. Schwarzman）表示，在如今充滿挑戰(zhàn)性的投資環(huán)境與利率處于歷史低位的全球背景中，黑石集團第三季度業(yè)績表現(xiàn)出色，投資強勁且收益增長。
蘇世民還稱，與疫情持續(xù)擾亂全球經(jīng)濟和社會情況相反，黑石集團還在業(yè)務投資部署方面有了良好積極的勢能。
不動產(chǎn)與私募股權版塊一直是黑石集團尤為重要的業(yè)務。
2020年第三季度黑石集團總資產(chǎn)管理規(guī)模 (AUM)為5844億美元（約39107億人民幣），再次刷新紀錄。其中，不動產(chǎn)三季度AUM為1738億美元，同比上升11%；私募股權三季度AUM達1893億美元，同比增加9%。
來源：黑石集團2020年Q3財報
黑石集團永續(xù)資本AUM同樣出現(xiàn)明顯增幅，2020年三季度永續(xù)資本達1152億美元，較去年同期970億美元同比上增18.8%。
在以增長量/總收益衡量的投資表現(xiàn)方面，不動產(chǎn)與私募股權版塊同樣亮眼。
數(shù)據(jù)顯示，黑石集團旗下對沖基金和信貸保險三季度僅分別同比增長3%、4.4%，而不動產(chǎn)增幅較為明顯，私募股權版塊更是達到了二位數(shù)的漲幅，其中，Tactical Opportunities基金同比增長10.7%。
圖：2020年Q3黑石集團業(yè)務投資表現(xiàn)
來源：黑石集團2020年Q3財報
值得注意的是，為了對其迅速發(fā)展的物流業(yè)務組合注入更多資金，黑石集團在本周內(nèi)開展了兩筆交易：以12億美元從布魯克菲爾德資產(chǎn)管理公司收購Simply Self Storage，及支付6.18億美元從Prologis Inc收購英國的工業(yè)地產(chǎn)。
“退出中國”又“重倉中國”
“地產(chǎn)PE之王”黑石與中國市場的緣分則是由來已久。
自2008年黑石完成第一筆投資起，據(jù)不完全統(tǒng)計，黑石在中國房地產(chǎn)市場累計投資額接近300億元，投資范圍囊括了寫字樓、購物中心以及綜合體。其中，大部分投資發(fā)生在2018年以后。
有意思的是，黑石在2013年就曾全面清盤自己持有的國內(nèi)商業(yè)不動產(chǎn)，當時號稱是“退出中國”。
近兩年，黑石又加快了在國內(nèi)收購物業(yè)的步伐，僅2019年，黑石就斥資200億四處買樓。
2019年2月，美國商業(yè)地產(chǎn)運營商 Taubman Centers宣布將亞洲分公司 Taubman Asia 旗下三家位于韓國和中國的購物中心 50%的股權出售給黑石集團旗下基金，交易金額為4.8億美元。
同年3月，黑石又以15億美元收購了位于上海市浦東新區(qū)的長泰廣場。
幾天后，香港國際建投宣布，黑石將向海航收購香港國際建投69.54%股份，交易價格70.23億港元。
2020年3月9日，市場傳聞稱，黑石集團正在與SOHO中國就私有化進行談判，交易價值40億美元，黑石提出的私有化價格為每股6港元。但在5月份，市場傳出由于新冠疫情的爆發(fā)導致SOHO中國的業(yè)務前景難以評估，黑石已經(jīng)暫停了與SOHO中國的談判。
2020年10月，黑石疫情后首次收購國內(nèi)商業(yè)地產(chǎn)項目，以12億人民幣總價收購融創(chuàng)旗下上海香溢花園三期第四棟項目。
從“重返中國”到“重倉中國”，可以看出，以黑石為代表的外資看好中國長期發(fā)展機會。
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