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企業ABS存續期管理流程

金融二叉樹 金融二叉樹
2021-08-15 16:40 4980 0 0
小編在上一篇《企業ABS發行流程》中跟大家分享了企業ABS從承攬、承做到發行、成立、掛牌的一系列流程,今天小編繼續跟大家分享ABS存續期管理涉及到的回售、贖回、及收益分配流程。

作者:文小森

來源:金融二叉樹(ID:jinrongerchashu)

小編在上一篇《企業ABS發行流程》中跟大家分享了企業ABS從承攬、承做到發行、成立、掛牌的一系列流程,今天小編繼續跟大家分享ABS存續期管理涉及到的回售、贖回、及收益分配流程。

一、回售流程

R日:回售申報開始日

D日:回售申報截止日

T日:投資者回收款到賬日

T-2:管理人資金到賬日 (管理人應于當日16:00前繳款)

二、贖回流程

T-6日:提交贖回申請材料

T-2日:管理人贖回資金到賬日(管理人應于當日16:00前繳款)

T日:投資者贖回資金到賬日

三、收益分配流程

T日:兌付日

管理人應于T-3日前(或約定披露日前)披露專項計劃收益分配報告。

注:文章為作者獨立觀點,不代表資產界立場。

題圖來自 Pexels,基于 CC0 協議

本文由“金融二叉樹”投稿資產界,并經資產界編輯發布。版權歸原作者所有,未經授權,請勿轉載,謝謝!

原標題: 企業ABS存續期管理流程

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